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PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIM INVEST EXT

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PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIM INVEST EXT
Características do Fundo
Performance do Fundo
Informações Complementares
Date
11/21/2024
NAV
1.74454396
AUM
123,726,139.71
Data de Início do Fundo
12/28/2017
Objetivo do Fundo
Para a consecução de seus objetivos e a valorização de suas cotas, o FUNDO poderá aplicar até 100% de seus recursos em ativos financeiros emitidos e/ou negociados no exterior, incluindo cotas de um ou mais fundos constituídos e regulados no exterior, que, por sua vez, poderão realizar aplicações em ativos financeiros de diferentes naturezas e características.
Público Alvo
O FUNDO tem como público alvo os investidores qualificados, nos termos da regulamentação vigente.
Política de Investimento
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar os recursos dos cotistas em instrumentos, valores mobiliários e ativos financeiros de diferentes naturezas e características, de acordo com uma política de gestão de carteira com o objetivo de que visa a obter oportunidades em diferentes mercados, baseada em uma sólida análise macroeconômica e sujeita àsa restrições descritas no presente Regulamento.
Fatores de Risco
Antes de tomar uma decisão de investimento, é importante que o investidor conheça e compreenda os fatores de riscos do fundo de investimento, os quais podem ser encontrados no Regulamento e nos demais documentos do Fundo, disponíveis neste site.
2024
Jan Feb Mar Apr May Jun
Returns (%) 1.02 0.39 2.28 -0.50 2.22 0.60
Average AUM (R$ in th.) 64,532 87,329 90,262 90,556 80,047 84,062
2024
  Jul Aug Sep Oct Nov * Dec
Returns (%) 2.50 2.06 1.80 -0.10 0.43 -
Average AUM (R$ in th.) 95,029 88,283 119,198 122,720 124,485 -

* Rentabilidade Acumulada até a Data de Referência.
Accumulated
  Year 12 Months
Returns (%) 13.41 20.30
Average AUM (R$ in th.) 94,160 90,598
Manager
PIMCO Latin America Administradora de Carteiras Ltda.
Tipo ANBIMA
Multimercados Investimento no Exterior
Classification (according to BNY Mellon’s Suitability Methodology)
(de acordo com a Metodologia de Suitability do BNY Mellon)
-
Tributação Aplicável
Longo Prazo
Limite Mínimo Investimento
R$ 2,000,000.000
Limite Máximo Investimento
-
Valor Aplicação Adicional
R$ 25,000.000
Valor Mínimo Resgate
R$ 0.000
Valor Mínimo Permanência
R$ 500,000.000
Taxa de Administração
Até R$300.000.000,00 taxa de 0,09% ao ano
Entre R$300.000.000,01 e R$1.000.000.000,00 taxa de 0,08% ao ano
À partir de R$1.000.000.000,00 taxa de 0,07% ao ano
I. 0,09% a.a. até R$ 300.000.000,00 ; II. 0,08% a.a. entre R$ 300.000.000,01 (trezentos milhões de reais e um centavo) e R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais); e III. 0,07% a.a. volume acima de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais). Quantia mínima: R$ 3.078,50
Taxa de Performance
-
Aplicação
No dia útil seguinte ao dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor à ADMINISTRADORA, em sua sede ou dependências.
Resgate
Prazo em dias para Conversão do Resgate contados da data de solicitação: 1 dia(s).
Prazo em dias para o pagamento de resgate contados da data de conversão: 5 dia(s).
Amortização
-
Captação
Aberto para captação.
How to Invest
The information herein is for informational purposes only.
THE FUND MANAGEMENT COMPANY AND THE PORTFOLIO MANAGER OF THE INVESTMENT FUND MENTIONED IN THIS PROSPECTUS DO NOT OPERATE ANY INSURANCE MECHANISM OR HAVE RECOURSE TO THE CREDIT GUARANTEE FUNDS – FGC.
PROFITABILITY OBTAINED IN THE PAST DOES NOT REPRESENT A GUARANTEE OF FUTURE PROFITABILITY.
"THE DISCLOSED RETURN IS NOT NET OF TAXES AND FEES."
READ THE PROSPECTUS AND THE BYLAW OF THE INVESTMENT FUND BEFORE INVESTING.
Some funds utilize strategies with derivatives as an integrant part of its investment policy. Such strategies as adopted may result in significant asset losses for its shareholders, potentially leading to losses that are higher than the invested capital and to the subsequent obligation by the shareholder to inject additional resources in order to cover the Fund’s losses.
Multistrategy and equity funds might be exposed to a significant concentration of assets of a few issuers with the inherited risks that might incur.
There is no guarantee that multistrategy and fixed income funds shall receive the tax advantages for long-term funds.
In compliance with CVM Instruction nr. 465 of 05/02/2008, the variable-income funds stopped calculating their performance based on the average share price of equities and started to calculate it based on their closing price. Thus, return comparisons should use the average value of stock indexes for previous periods and the closing value for subsequent periods.
The fund is subject to the risk of substantial equity loss in the event of situations that might incur in the non-payment of the assets that are part of its portfolio, or because of an intervention, liquidation, temporary administration regime, bankruptcy, judicial or extrajudicial recuperation of the issuers responsible for the assets of the fund.
Some funds are authorized to perform applications in foreign financial assets.
Administration/Distribution: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61) Av. Presidente Wilson nº. 231, 11th floor Rio de Janeiro - RJ, CEP 20030-905 Tel: +55 21 3219-2500 – Fax +55 21 3219-2501.
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