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PIMCO INCOME FIC de FIM INVEST EXT

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PIMCO INCOME FIC de FIM INVEST EXT
Características do Fundo
Performance do Fundo
Informações Complementares
Data de Referência
18/11/2024
Cota
2,10430753
PL
437.955.923,98
Data de Início do Fundo
03/02/2016
Objetivo do Fundo
Para a consecução de seus objetivos e a valorização de suas cotas, o Fundo Master poderá aplicar até 100% de seus recursos em ativos financeiros emitidos e/ou negociados no exterior, incluindo em cotas de um ou mais fundos constituídos e regulados no exterior que, por sua vez, realizarão aplicações em ativos financeiros de diferentes naturezas e características.
Público Alvo
O FUNDO tem como público alvo investidores qualificados, nos termos da regulamentação vigente, sendo destinado aos investimentos realizados de forma indiretamente por RPPS.O Desta forma, observa, no que couber, as modalidades de investimento, os limites e as vedações estabelecidas na Resolução nº 3.922/10 do Conselho Monetário Nacional, alterada pelas Resoluções nºs 4.604/17 e 4.695/18 do Conselho Monetário Nacional.
Política de Investimento
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do PIMCO INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ sob o nº 23.720.107/0001-00 (“Fundo Master”), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em aplicar os recursos dos cotistas em instrumentos, valores mobiliários e ativos financeiros de diferentes naturezas e características, de acordo com uma política de gestão de carteira com o objetivo de que visa a obter oportunidades em diferentes mercados, baseada em uma sólida análise macroeconômica e sujeita às restrições descritas no presente Regulamento.
Fatores de Risco
Antes de tomar uma decisão de investimento, é importante que o investidor conheça e compreenda os fatores de riscos do fundo de investimento, os quais podem ser encontrados no Regulamento e nos demais documentos do Fundo, disponíveis neste site.
Documentos para Download
2024
Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Rentabilidade (%) 0,64 -0,16 1,55 -1,37 1,94 0,48
PL Médio (R$ mil) 395.213 403.871 418.918 430.010 444.260 435.724
2024
  Jul Ago Set Out Nov * Dez
Rentabilidade (%) 2,46 1,06 1,55 -1,41 0,42 -
PL Médio (R$ mil) 419.239 430.414 440.072 442.454 438.281 -

* Rentabilidade Acumulada até a Data de Referência.
Acumulado
  Ano 12 Meses
Rentabilidade (%) 7,33 12,17
PL Médio (R$ mil) 426.741 419.773
Gestor
PIMCO Latin America Administradora de Carteiras Ltda.
Tipo ANBIMA
Multimercados Investimento no Exterior
Classificação
(de acordo com a Metodologia de Suitability do BNY Mellon)
Balanceado
Tributação Aplicável
Longo Prazo
Limite Mínimo Investimento
R$ 5.000,000
Limite Máximo Investimento
-
Valor Aplicação Adicional
R$ 1.000,000
Valor Mínimo Resgate
R$ 1.000,000
Valor Mínimo Permanência
R$ 1.000,000
Taxa de Administração
0,9300% ao ano sobre o patrimônio líquido do FUNDO ou a quantia minima mensal de R$ 1.000,00 (Um mil reais), o que for maior.
Taxa de Performance
-
Aplicação
No dia útil seguinte ao dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor à ADMINISTRADORA, em sua sede ou dependências.
Resgate
Prazo em dias para Conversão do Resgate contados da data de solicitação: 1 dia(s).
Prazo em dias para o pagamento de resgate contados da data de conversão: 5 dia(s).
Amortização
-
Captação
Aberto para captação.
Como Investir
www.comoinvestir.com.br
As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
"A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos."
LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO.
Há fundos que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento ou que aplicam em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
Os fundos multimercado e fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.
Não há garantia de que os fundos multimercados e renda fixa terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo.
Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.
Há fundos que estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior ou que aplicam em fundos que estão autorizados a realizar tais aplicações.
A instituição é remunerada pela distribuição dos fundos sob sua administração. Para maiores detalhes, consulte o documento disponível aqui.
Administrador/ Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61) Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905 Telefone (21) 3219-2500 – Fax (21) 3219-2501.
Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): sac@bnymellon.com.br ou através dos telefones (21) 3219 – 2600 / (11) 3050-8010
Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou através do telefone 0800 725 3219.
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