Occam Institucional FIC FIM II
Características do Fundo
Performance do Fundo
Informações Complementares
Data de Referência
21/09/2020
Cota
2,12103288
PL
1.422.275.849,98
Data de Início do Fundo
06/07/2012
Objetivo do Fundo
Obter retornos de longo prazo superiores ao CDI.
Público Alvo
O FUNDO tem como público alvo investidores em geral que buscam superar o CDI no longo prazo. O Regulamento do FUNDO observa, no que couber, as modalidades de investimento, os limites e as vedações estabelecidas nas Resoluções 3.792/09 e 3.922/10 do Conselho Monetário Nacional.
Política de Investimento
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do OCCAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 11.616.552/0001-45 (“Fundo Master”), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em uma administração ativa na alocação de seus recursos, buscando aproveitar as melhores oportunidades de investimento visando a apreciação do capital no longo prazo, sendo permitido ainda a utilização de instrumentos de derivativos. O fundo poderá operar nos mais variados mercados disponíveis, objetivando obter retornos de longo prazo superiores ao CDI.
Fatores de Risco
Antes de tomar uma decisão de investimento, é importante que o investidor conheça e compreenda os fatores de riscos do fundo de investimento, os quais podem ser encontrados no Regulamento e nos demais documentos do Fundo, disponíveis neste site.
Em 10/22/2018 houve mudança da instituição gestora do FUNDO.
2020
Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Rentabilidade (%) 0,54 0,07 -0,14 0,37 0,44 0,22
PL Médio (R$ mil) 1.447.120 1.499.032 1.348.027 1.162.192 1.130.882 1.234.292
Índice* (%) 0,38 0,29 0,34 0,28 0,24 0,22
* Valor acumulado CDI
2020
  Jul Ago Set * Out Nov Dez
Rentabilidade (%) 0,62 0,40 -0,29 - - -
PL Médio (R$ mil) 1.306.203 1.349.994 1.412.860 - - -
Índice* (%) 0,19 0,16 0,10 - - -
* Valor acumulado CDI
* Rentabilidade Acumulada até a Data de Referência.
Acumulado
  Ano 12 Meses
Rentabilidade (%) 2,24 3,77
PL Médio (R$ mil) 1.316.762 1.212.819
Índice* (%) 2,22 3,67
* Valor acumulado CDI
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Tipo ANBIMA
Multimercados Livre
Classificação
(de acordo com a Metodologia de Suitability do BNY Mellon)
Arrojado
Tributação Aplicável
Longo Prazo
Limite Mínimo Investimento
R$ 3.000,000
Limite Máximo Investimento
-
Valor Aplicação Adicional
R$ 0,000
Valor Mínimo Resgate
R$ 0,000
Valor Mínimo Permanência
R$ 0,000
Taxa de Administração
A taxa de administração pode variar de 1,0000% a 2,00% do patrimônio líquido ao ano.
Taxa de Performance
20,000% Que Execeder 100,000% do Valor acumulado CDI(CDI) .
Aplicação
No mesmo dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor à ADMINISTRADORA, em sua sede ou dependências.
Resgate
Prazo em dias para Conversão do Resgate contados da data de solicitação: 0 dia(s).
Prazo em dias para o pagamento de resgate contados da data de conversão: 1 dia(s).
Amortização
-
Captação
Aberto para captação.
Como Investir
As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
"A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos."
LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO.
Há fundos que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento ou que aplicam em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
Os fundos multimercado e fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.
Não há garantia de que os fundos multimercados e renda fixa terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo.
Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.
Há fundos que estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior ou que aplicam em fundos que estão autorizados a realizar tais aplicações.
Administrador/ Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61) Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905 Telefone (21) 3219-2500 – Fax (21) 3219-2501.
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