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Módulo Core FIA BDR Nível I

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Módulo Core FIA BDR Nível I
Características do Fundo
Performance do Fundo
Informações Complementares
Data de Referência
15/05/2025
Cota
14052,44488711
PL
51.748.627,59
Data de Início do Fundo
15/04/2004
Objetivo do Fundo
cuja política de investimento consiste em adquirir ações de empresas negociadas no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade de balcão organizado, que estejam subvalorizadas nestes mercados em comparação com as análises e estimativas de valor feitas pela GESTORA, com o objetivo de atingir ganhos de capital em horizontes de longo prazo.
Público Alvo
O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que buscam obter ganhos de capital de longo prazo através de investimento em ações.
Política de Investimento
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do fundo MÓDULO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NIVEL I inscrito no CNPJ sob o nº 29.599.351/0001-42 (“Fundo Master”), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA,
Fatores de Risco
Antes de tomar uma decisão de investimento, é importante que o investidor conheça e compreenda os fatores de riscos do fundo de investimento, os quais podem ser encontrados no Regulamento e nos demais documentos do Fundo, disponíveis neste site.
Documentos para Download
Em 2/26/2018 houve mudança da instituição gestora do FUNDO.
2025
Jan Fev Mar Abr Mai * Jun
Rentabilidade (%) 4,11 -4,44 5,71 12,36 2,99 -
PL Médio (R$ mil) 44.594 45.116 45.925 47.904 50.252 -
Índice* (%) 4,86 -2,64 6,08 3,69 2,48 -
* Valor acumulado IBOVESPA
2025
  Jul Ago Set Out Nov Dez
Rentabilidade (%) - - - - - -
PL Médio (R$ mil) - - - - - -
Índice* (%) - - - - - -
* Valor acumulado IBOVESPA
* Rentabilidade Acumulada até a Data de Referência.
Acumulado
  Ano 12 Meses
Rentabilidade (%) 21,70 5,91
PL Médio (R$ mil) 46.292 49.899
Índice* (%) 15,08 7,71
* Valor acumulado IBOVESPA
Gestor
MÓDULO CAPITAL GESTÂO DE RECURSOS LTDA
Tipo ANBIMA
Ações Livre
Classificação
(de acordo com a Metodologia de Suitability do BNY Mellon)
Arrojado
Tributação Aplicável
Renda Variável
Limite Mínimo Investimento
R$ 5.000,000
Limite Máximo Investimento
-
Valor Aplicação Adicional
R$ 1.000,000
Valor Mínimo Resgate
R$ 1.000,000
Valor Mínimo Permanência
R$ 5.000,000
Taxa de Administração
A taxa de administração pode variar de 2,0000% a 2,50% do patrimônio líquido ao ano. br/
Taxa de Performance
20,000% Que Execeder 100,000% do Valor acumulado IBOVESPA FECHAMENTO(IBOV F) .
Aplicação
No dia útil seguinte ao dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor à ADMINISTRADORA, em sua sede ou dependências.
Resgate
Prazo em dias para Conversão do Resgate contados da data de solicitação: 27 dia(s).
Prazo em dias para o pagamento de resgate contados da data de conversão: 2 dia(s).
Amortização
-
Captação
Aberto para captação.
Como Investir
www.comoinvestir.com.br
As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
"A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos."
LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO.
Há fundos que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento ou que aplicam em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
Os fundos multimercado e fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.
Não há garantia de que os fundos multimercados e renda fixa terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo.
Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.
Há fundos que estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior ou que aplicam em fundos que estão autorizados a realizar tais aplicações.
A instituição é remunerada pela distribuição dos fundos sob sua administração. Para maiores detalhes, consulte o documento disponível aqui.
Administrador/ Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61) Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905 Telefone (21) 3219-2500 – Fax (21) 3219-2501.
Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): sac@bnymellon.com.br ou através dos telefones (21) 3219 – 2600 / (11) 3050-8010
Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou através do telefone 0800 725 3219.
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