logo

IP PARTICIPAÇÕES IPG FIC FIA BDR NÍVEL I

Related Documents:

IP PARTICIPAÇÕES IPG FIC FIA BDR NÍVEL I
Características do Fundo
Performance do Fundo
Informações Complementares
Date
11/28/2022
NAV
3.41559937
AUM
514,507,584.32
Data de Início do Fundo
7/16/2010
Objetivo do Fundo
Buscar rentabilidade no longo prazo através do investimento em títulos mobiliários de emissão de empresas, principalmente ações de empresas com sede no Brasil e no Exterior, através do fundo investido.
Público Alvo
O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que buscam obter ganhos de capital de longo prazo através de investimento em ações.
Política de Investimento
A política de investimento do FUNDO é manter, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do seu patrimônio líquido aplicado em cotas do IP-PARTICIPAÇÕES INQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I (“FUNDO ALVO”), inscrito no CNPJ sob nº 28.246.609/0001-64, administrado pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. e gerido pela Investidor Profissional Gestão de Recursos Ltda, bem como em outros títulos e modalidades operacionais permitidas pela regulamentação em vigor.
Fatores de Risco
Antes de tomar uma decisão de investimento, é importante que o investidor conheça e compreenda os fatores de riscos do fundo de investimento, os quais podem ser encontrados no Regulamento e nos demais documentos do Fundo, disponíveis neste site.
Em 12/26/2017 houve mudança da instituição gestora do FUNDO.
2022
Jan Feb Mar Apr May Jun
Returns (%) -3.07 -3.26 -1.43 -14.97 -2.52 -7.81
Average AUM (R$ in th.) 920,662 892,909 831,766 761,538 641,713 596,363
Index* (%) 6.87 1.46 5.96 -10.11 3.23 -11.56
* Valor acumulado Indice IBXSP
2022
  Jul Aug Sep Oct Nov * Dec
Returns (%) 9.03 -0.37 -2.61 5.30 -2.10 -
Average AUM (R$ in th.) 577,274 599,395 566,225 556,417 530,336 -
Index* (%) 4.40 6.15 -0.05 5.57 -6.24 -
* Valor acumulado Indice IBXSP
* Rentabilidade Acumulada até a Data de Referência.
Accumulated
  Year 12 Months
Returns (%) -22.96 -23.89
Average AUM (R$ in th.) 679,877 708,206
Index* (%) 3.37 2.87
* Valor acumulado Indice IBXSP
Manager
Investidor Profissional Gestão de Recursos Ltda.
Tipo ANBIMA
Ações Livre
Classification (according to BNY Mellon’s Suitability Methodology)
(de acordo com a Metodologia de Suitability do BNY Mellon)
-
Tributação Aplicável
Renda Variável
Limite Mínimo Investimento
R$ 20,000.000
Limite Máximo Investimento
-
Valor Aplicação Adicional
R$ 5,000.000
Valor Mínimo Resgate
R$ 5,000.000
Valor Mínimo Permanência
R$ 0.000
Taxa de Administração
A taxa de administração pode variar de 2,0000% a 2,50% do patrimônio líquido ao ano.
Taxa de Performance
20.000% Que Execeder 100.000% do Valor acumulado Indice IBXSP(IBX) .
Aplicação
No dia útil seguinte ao dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor à ADMINISTRADORA, em sua sede ou dependências.
Limites de movimentação para cotistas distribuídos na modalidade Conta e Ordem: a) Aplicação mínima inicial: R$ 1.000,00 (Um mil reais). b) Aplicação máxima inicial: Não há, observado o percentual máximo de cotas do FUNDO que pode ser detido por um único cotista que é de 100,00% (Cem por cento). c) Valor mínimo para aplicação adicional: R$ 1.000,00 (Um mil reais). d) Valor mínimo para resgate: R$ 1.000,00 (Um mil reais) e) Saldo mínimo de permanência: R$ 1.000,00 (Um mil reais).
Resgate
Prazo em dias para Conversão do Resgate contados da data de solicitação: 30 dia(s).
Prazo em dias para o pagamento de resgate contados da data de conversão: 2 dia(s).
Amortização
-
Captação
Aberto para captação.
How to Invest
The information herein is for informational purposes only.
THE FUND MANAGEMENT COMPANY AND THE PORTFOLIO MANAGER OF THE INVESTMENT FUND MENTIONED IN THIS PROSPECTUS DO NOT OPERATE ANY INSURANCE MECHANISM OR HAVE RECOURSE TO THE CREDIT GUARANTEE FUNDS – FGC.
PROFITABILITY OBTAINED IN THE PAST DOES NOT REPRESENT A GUARANTEE OF FUTURE PROFITABILITY.
"THE DISCLOSED RETURN IS NOT NET OF TAXES AND FEES."
READ THE PROSPECTUS AND THE BYLAW OF THE INVESTMENT FUND BEFORE INVESTING.
Some funds utilize strategies with derivatives as an integrant part of its investment policy. Such strategies as adopted may result in significant asset losses for its shareholders, potentially leading to losses that are higher than the invested capital and to the subsequent obligation by the shareholder to inject additional resources in order to cover the Fund’s losses.
Multistrategy and equity funds might be exposed to a significant concentration of assets of a few issuers with the inherited risks that might incur.
There is no guarantee that multistrategy and fixed income funds shall receive the tax advantages for long-term funds.
In compliance with CVM Instruction nr. 465 of 05/02/2008, the variable-income funds stopped calculating their performance based on the average share price of equities and started to calculate it based on their closing price. Thus, return comparisons should use the average value of stock indexes for previous periods and the closing value for subsequent periods.
The fund is subject to the risk of substantial equity loss in the event of situations that might incur in the non-payment of the assets that are part of its portfolio, or because of an intervention, liquidation, temporary administration regime, bankruptcy, judicial or extrajudicial recuperation of the issuers responsible for the assets of the fund.
Some funds are authorized to perform applications in foreign financial assets.
Administration/Distribution: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61) Av. Presidente Wilson nº. 231, 11th floor Rio de Janeiro - RJ, CEP 20030-905 Tel: +55 21 3219-2500 – Fax +55 21 3219-2501.
Customers Service Area (SAC): sac@bnymellon.com.br or +55 21 3219-2600 / +55 11 3050-8010
Ombudsman: ouvidoria@bnymellon.com.br or 0800 725 3219.
Logo Ambima