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FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC FIA

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FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC FIA
Características do Fundo
Performance do Fundo
Informações Complementares
Data de Referência
24/12/2024
Cota
4110,78123887
PL
42.216.363,87
Data de Início do Fundo
23/12/1998
Objetivo do Fundo
Propiciar ganhos de capital de longo prazo.
Público Alvo
O FUNDO destina-se a investidores em geral, obedecendo às disposições da Instrução CVM n. 555/2014 e Entidades Fechadas de Previdência Complementar, observando, no que couberem ,as modalidades de investimento, os limites e as vedações estabelecidas nas Resoluções 3.792/09 e 3.922/10 do Conselho Monetário Nacional, conforme alteradas.
Política de Investimento
A política de investimento do FUNDO consiste na aplicação em valores mobiliários, em especial ações e/ou bônus de subscrição de ações.
Fatores de Risco
Antes de tomar uma decisão de investimento, é importante que o investidor conheça e compreenda os fatores de riscos do fundo de investimento, os quais podem ser encontrados no Regulamento e nos demais documentos do Fundo, disponíveis neste site.
Documentos para Download
Em 11/27/2018 houve mudança da instituição gestora do FUNDO.
2024
Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Rentabilidade (%) -4,69 0,78 1,99 -4,73 -1,59 1,21
PL Médio (R$ mil) 61.393 59.477 55.008 50.932 50.061 47.237
Índice* (%) -4,79 0,99 -0,71 -1,70 -3,04 1,48
* Valor acumulado IBOVESPA
2024
  Jul Ago Set Out Nov Dez *
Rentabilidade (%) 3,27 6,31 -3,64 1,69 -3,53 -2,92
PL Médio (R$ mil) 48.595 49.840 49.061 46.370 46.172 43.919
Índice* (%) 3,02 6,54 -3,08 -1,60 -3,12 -3,90
* Valor acumulado IBOVESPA
* Rentabilidade Acumulada até a Data de Referência.
Acumulado
  Ano 12 Meses
Rentabilidade (%) -6,34 -5,14
PL Médio (R$ mil) 50.759 50.966
Índice* (%) -10,00 -9,56
* Valor acumulado IBOVESPA
Gestor
Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda.
Tipo ANBIMA
Ações Livre
Classificação
(de acordo com a Metodologia de Suitability do BNY Mellon)
Arrojado
Tributação Aplicável
Renda Variável
Limite Mínimo Investimento
R$ 5.000,000
Limite Máximo Investimento
-
Valor Aplicação Adicional
R$ 1.000,000
Valor Mínimo Resgate
R$ 1.000,000
Valor Mínimo Permanência
R$ 1.000,000
Taxa de Administração
A taxa de administração pode variar de 2,0000% a 2,30% do patrimônio líquido ao ano.
Taxa de Performance
20,000% Que Execeder 100,000% do Valor acumulado IBOVESPA(IBOVESPA) .
Aplicação
No dia útil seguinte ao dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor à ADMINISTRADORA, em sua sede ou dependências.
Resgate
Prazo em dias para Conversão do Resgate contados da data de solicitação: 1 dia(s).
Prazo em dias para o pagamento de resgate contados da data de conversão: 2 dia(s).
Amortização
-
Captação
Aberto para captação.
Como Investir
www.comoinvestir.com.br
As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
"A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos."
LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO.
Há fundos que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento ou que aplicam em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
Os fundos multimercado e fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.
Não há garantia de que os fundos multimercados e renda fixa terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo.
Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.
Há fundos que estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior ou que aplicam em fundos que estão autorizados a realizar tais aplicações.
A instituição é remunerada pela distribuição dos fundos sob sua administração. Para maiores detalhes, consulte o documento disponível aqui.
Administrador/ Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61) Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905 Telefone (21) 3219-2500 – Fax (21) 3219-2501.
Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): sac@bnymellon.com.br ou através dos telefones (21) 3219 – 2600 / (11) 3050-8010
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