Oceana Valor FIC FIA
Características do Fundo
Performance do Fundo
Informações Complementares
Data de Referência
05/03/2021
Cota
5,04928665
PL
422.030.412,87
Data de Início do Fundo
01/10/2008
Objetivo do Fundo
Superar o desempenho do índice IBX-100 em um horizonte de longo prazo.
Público Alvo
O FUNDO tem como público alvo investidores pessoas físicas, jurídicas e institucionais, que buscam exposição a investimentos em ações através de gestão ativa, calcada em extensas análises dos fundamentos das empresas investidas, e que aceitem assumir os riscos decorrentes da política de investimento do FUNDO, observados, no que couberem, as modalidades de investimento, os limites e as vedações estabelecidas nas Resoluções 3.792/09 e 3.922/10, no que couber.
Política de Investimento
AA política de investimento do FUNDO consiste em manter, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio investido em cotas do OCEANA O3 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 15.612.413/0001-02 (“FUNDO MÁSTER”), fundo administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA. A política de investimento do FUNDO MÁSTER consiste em buscar rentabilidade aos seus cotistas superior ao rendimento do CDI em períodos de, no mínimo, um ano, através de uma gestão de investimentos ativa focada no mercado de ações. A seleção das ações é realizada com base em extensa análise dos fundamentos das empresas investidas, considerando-se um horizonte de maturação de, no mínimo, 12 meses.
Fatores de Risco
Antes de tomar uma decisão de investimento, é importante que o investidor conheça e compreenda os fatores de riscos do fundo de investimento, os quais podem ser encontrados no Regulamento e nos demais documentos do Fundo, disponíveis neste site.
2021
Jan Fev Mar * Abr Mai Jun
Rentabilidade (%) -3,91 -4,53 2,56 - - -
PL Médio (R$ mil) 440.914 429.108 405.683 - - -
Índice* (%) -3,03 -3,45 2,48 - - -
* Valor acumulado Índice Brasil 100
2021
  Jul Ago Set Out Nov Dez
Rentabilidade (%) - - - - - -
PL Médio (R$ mil) - - - - - -
Índice* (%) - - - - - -
* Valor acumulado Índice Brasil 100
* Rentabilidade Acumulada até a Data de Referência.
Acumulado
  Ano 12 Meses
Rentabilidade (%) -5,91 1,99
PL Médio (R$ mil) 432.499 387.121
Índice* (%) -4,05 6,23
* Valor acumulado Índice Brasil 100
Gestor
Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda.
Tipo ANBIMA
Ações Índice Ativo
Classificação
(de acordo com a Metodologia de Suitability do BNY Mellon)
Arrojado
Tributação Aplicável
Renda Variável
Limite Mínimo Investimento
R$ 50.000,000
Limite Máximo Investimento
-
Valor Aplicação Adicional
R$ 10.000,000
Valor Mínimo Resgate
R$ 10.000,000
Valor Mínimo Permanência
R$ 10.000,000
Taxa de Administração
A taxa de administração pode variar de 2,0000% a 2,50% do patrimônio líquido ao ano.
Taxa de Performance
20,000% Que Execeder 100,000% do Valor acumulado Índice Brasil 100(IBRX-100) .
Aplicação
No dia útil seguinte ao dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor à ADMINISTRADORA, em sua sede ou dependências.
Resgate
Prazo em dias para Conversão do Resgate contados da data de solicitação: 1 dia(s).
Prazo em dias para o pagamento de resgate contados da data de conversão: 2 dia(s).
Amortização
-
Captação
Fechado para captação.
Como Investir
As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
"A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos."
LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO.
Há fundos que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento ou que aplicam em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
Os fundos multimercado e fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.
Não há garantia de que os fundos multimercados e renda fixa terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo.
Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.
Há fundos que estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior ou que aplicam em fundos que estão autorizados a realizar tais aplicações.
Administrador/ Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61) Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905 Telefone (21) 3219-2500 – Fax (21) 3219-2501.
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