Oceana Long Biased FIC FIA
Características do Fundo
Performance do Fundo
Informações Complementares
Data de Referência
05/03/2021
Cota
3,99188306
PL
565.140.687,89
Data de Início do Fundo
20/12/2010
Objetivo do Fundo
O objetivo do Fundo Master é proporcionar elevados retornos absolutos, não correlacionados a quaisquer índices, através de gestão ativa de investimentos focada no mercado de ações.
Público Alvo
O FUNDO tem como público alvo os investidores qualificados que buscam retornos absolutos não correlacionados a quaisquer índices.
Política de Investimento
A política de investimento do FUNDO, consiste em manter, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio investido em cotas do OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, CNPJ nº 15.174.615/0001-01 (“Fundo Master”), fundo administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA. A política de investimento do Fundo Master consiste, majoritariamente, no investimento no mercado de ações, utilizando instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no de derivativos. O Fundo Master utiliza-se de sólida análise fundamentalista para seleção dos ativos, buscando montar posições compradas em ações que negociem abaixo de seus valores intrínsecos e posições vendidas em ações que estejam sobre-valorizadas (...)
Fatores de Risco
Antes de tomar uma decisão de investimento, é importante que o investidor conheça e compreenda os fatores de riscos do fundo de investimento, os quais podem ser encontrados no Regulamento e nos demais documentos do Fundo, disponíveis neste site.
2021
Jan Fev Mar * Abr Mai Jun
Rentabilidade (%) -2,23 -3,11 1,55 - - -
PL Médio (R$ mil) 633.309 589.957 550.798 - - -
Índice* (%) 0,30 0,64 0,09 - - -
* Valor acumulado IPCA
2021
  Jul Ago Set Out Nov Dez
Rentabilidade (%) - - - - - -
PL Médio (R$ mil) - - - - - -
Índice* (%) - - - - - -
* Valor acumulado IPCA
* Rentabilidade Acumulada até a Data de Referência.
Acumulado
  Ano 12 Meses
Rentabilidade (%) -3,80 -0,07
PL Médio (R$ mil) 606.871 650.651
Índice* (%) 1,03 5,04
* Valor acumulado IPCA
Gestor
Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda.
Tipo ANBIMA
Ações Valor/Crescimento
Classificação
(de acordo com a Metodologia de Suitability do BNY Mellon)
Agressivo
Tributação Aplicável
Renda Variável
Limite Mínimo Investimento
R$ 50.000,000
Limite Máximo Investimento
-
Valor Aplicação Adicional
R$ 10.000,000
Valor Mínimo Resgate
R$ 10.000,000
Valor Mínimo Permanência
R$ 10.000,000
Taxa de Administração
A taxa de administração pode variar de 2,0000% a 2,50% do patrimônio líquido ao ano.
Taxa de Performance
15,000% Que Execeder 100,000% do Valor acumulado IPCA(IPCA) .
Aplicação
No dia útil seguinte ao dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor à ADMINISTRADORA, em sua sede ou dependências.
Resgate
Prazo em dias para Conversão do Resgate contados da data de solicitação: 10 dia(s).
Prazo em dias para o pagamento de resgate contados da data de conversão: 2 dia(s).
Sem cobrança de taxa de saída para solicitações de resgate até o 10 dia do mês em curso o último dia útil do referido mês; e para solicitações após o 10 dia do mês em curso o último dia útil do mês subsequente. Caso o último dia útil do mês seja considerado feriado pela Bolsa, será estipulada como data de conversão 1° dia útil anterior.
Amortização
-
Captação
Fechado para captação.
Como Investir
As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
"A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos."
LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO.
Há fundos que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento ou que aplicam em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
Os fundos multimercado e fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.
Não há garantia de que os fundos multimercados e renda fixa terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo.
Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.
Há fundos que estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior ou que aplicam em fundos que estão autorizados a realizar tais aplicações.
Administrador/ Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61) Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905 Telefone (21) 3219-2500 – Fax (21) 3219-2501.
Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): sac@bnymellon.com.br ou através dos telefones (21) 3219 – 2600 / (11) 3050-8010
Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou através do telefone 0800 725 3219.
Logo Ambima