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Características do Fundo
Performance do Fundo
Informações Complementares
Date
11/28/2022
NAV
0.88694226
AUM
88,122,429.51
Data de Início do Fundo
6/26/2020
Objetivo do Fundo
O FUNDO poderá aplicar em certificados de ações BDRs Nível I de emissão de companhias abertas, com sede no exterior, cuja negociação seja admitida no mercado local. Desta forma, o FUNDO poderá vir a possuir como fator de risco da sua carteira a variação de preços das ações supramencionadas, podendo, portanto, encontrar-se exposto a oscilações oriundas de variação cambial. (...)
Público Alvo
O FUNDO é destinado à um único investidor profissional, nos termos da legislação vigente, sendo este restrito a receber recursos das provisões matemáticas e demais recursos e provisões de Planos Geradores de Benefícios Livre – PGBL e Vida Geradores de Benefícios Livre – VGBL, instituídos pela XP VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, inscrita no CNPJ nº 29.408.732/0001-05.
Política de Investimento
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do IP PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o nº 35.940.129/0001-64 (“Fundo Master”), gerido pela GESTORA, cuja política de investimento tem como objetivo proporcionar ganhos absolutos de capital através de uma gestão ativa de investimentos, buscando empresas no Brasil ou no exterior que apresentem combinações interessantes de atributos, tais como: (i) excelentes modelos de negócios, (ii) equipe de gestão competente e ética, (iii) interesses entre management, controladores e acionistas minoritários alinhados e (iv) preços que proporcionem uma boa margem de segurança e permitam ganhos absolutos substanciais em um horizonte de investimento superior a 5 anos.
Fatores de Risco
Antes de tomar uma decisão de investimento, é importante que o investidor conheça e compreenda os fatores de riscos do fundo de investimento, os quais podem ser encontrados no Regulamento e nos demais documentos do Fundo, disponíveis neste site.
2022
Jan Feb Mar Apr May Jun
Returns (%) 0.79 -2.38 -0.61 -15.08 -1.80 -7.54
Average AUM (R$ in th.) 157,322 156,738 145,592 130,976 110,088 101,118
Index* (%) 0.55 0.98 1.60 1.08 0.50 0.66
* Valor acumulado IPCA
2022
  Jul Aug Sep Oct Nov * Dec
Returns (%) 7.29 2.62 -0.54 6.86 -6.22 -
Average AUM (R$ in th.) 97,646 99,307 96,502 95,651 92,779 -
Index* (%) -0.62 -0.38 -0.29 0.55 0.47 -
* Valor acumulado IPCA
* Rentabilidade Acumulada até a Data de Referência.
Accumulated
  Year 12 Months
Returns (%) -17.25 -20.44
Average AUM (R$ in th.) 116,682 121,655
Index* (%) 5.20 6.13
* Valor acumulado IPCA
Manager
Investidor Profissional Gestão de Recursos Ltda.
Tipo ANBIMA
Previdência Multimercados Livre
Classification (according to BNY Mellon’s Suitability Methodology)
(de acordo com a Metodologia de Suitability do BNY Mellon)
-
Tributação Aplicável
Curto Prazo
Limite Mínimo Investimento
R$ 20,000.000
Limite Máximo Investimento
-
Valor Aplicação Adicional
R$ 0.000
Valor Mínimo Resgate
R$ 0.000
Valor Mínimo Permanência
R$ 0.000
Taxa de Administração
A taxa de administração pode variar de 2,0000% a 2,01% do patrimônio líquido ao ano.
Taxa de Performance
20.000% Que Execeder 100.000% do Valor acumulado IPCA(IPCA) .
Aplicação
No dia útil seguinte ao dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor à ADMINISTRADORA, em sua sede ou dependências.
Resgate
Prazo em dias para Conversão do Resgate contados da data de solicitação: 20 dia(s).
Prazo em dias para o pagamento de resgate contados da data de conversão: 2 dia(s).
Amortização
-
Captação
Aberto para captação.
How to Invest
The information herein is for informational purposes only.
THE FUND MANAGEMENT COMPANY AND THE PORTFOLIO MANAGER OF THE INVESTMENT FUND MENTIONED IN THIS PROSPECTUS DO NOT OPERATE ANY INSURANCE MECHANISM OR HAVE RECOURSE TO THE CREDIT GUARANTEE FUNDS – FGC.
PROFITABILITY OBTAINED IN THE PAST DOES NOT REPRESENT A GUARANTEE OF FUTURE PROFITABILITY.
"THE DISCLOSED RETURN IS NOT NET OF TAXES AND FEES."
READ THE PROSPECTUS AND THE BYLAW OF THE INVESTMENT FUND BEFORE INVESTING.
Some funds utilize strategies with derivatives as an integrant part of its investment policy. Such strategies as adopted may result in significant asset losses for its shareholders, potentially leading to losses that are higher than the invested capital and to the subsequent obligation by the shareholder to inject additional resources in order to cover the Fund’s losses.
Multistrategy and equity funds might be exposed to a significant concentration of assets of a few issuers with the inherited risks that might incur.
There is no guarantee that multistrategy and fixed income funds shall receive the tax advantages for long-term funds.
In compliance with CVM Instruction nr. 465 of 05/02/2008, the variable-income funds stopped calculating their performance based on the average share price of equities and started to calculate it based on their closing price. Thus, return comparisons should use the average value of stock indexes for previous periods and the closing value for subsequent periods.
The fund is subject to the risk of substantial equity loss in the event of situations that might incur in the non-payment of the assets that are part of its portfolio, or because of an intervention, liquidation, temporary administration regime, bankruptcy, judicial or extrajudicial recuperation of the issuers responsible for the assets of the fund.
Some funds are authorized to perform applications in foreign financial assets.
Administration/Distribution: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61) Av. Presidente Wilson nº. 231, 11th floor Rio de Janeiro - RJ, CEP 20030-905 Tel: +55 21 3219-2500 – Fax +55 21 3219-2501.
Customers Service Area (SAC): sac@bnymellon.com.br or +55 21 3219-2600 / +55 11 3050-8010
Ombudsman: ouvidoria@bnymellon.com.br or 0800 725 3219.
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