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Características do Fundo
Performance do Fundo
Informações Complementares
Data de Referência
25/10/2024
Cota
1,14696923
PL
68.597.031,98
Data de Início do Fundo
26/06/2020
Objetivo do Fundo
O FUNDO poderá aplicar em certificados de ações BDRs Nível I de emissão de companhias abertas, com sede no exterior, cuja negociação seja admitida no mercado local. Desta forma, o FUNDO poderá vir a possuir como fator de risco da sua carteira a variação de preços das ações supramencionadas, podendo, portanto, encontrar-se exposto a oscilações oriundas de variação cambial. (...)
Público Alvo
O FUNDO é destinado à um único investidor profissional, nos termos da legislação vigente, sendo este restrito a receber recursos das provisões matemáticas e demais recursos e provisões de Planos Geradores de Benefícios Livre – PGBL e Vida Geradores de Benefícios Livre – VGBL, instituídos pela XP VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, inscrita no CNPJ nº 29.408.732/0001-05.
Política de Investimento
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do IP PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o nº 35.940.129/0001-64 (“Fundo Master”), gerido pela GESTORA, cuja política de investimento tem como objetivo proporcionar ganhos absolutos de capital através de uma gestão ativa de investimentos, buscando empresas no Brasil ou no exterior que apresentem combinações interessantes de atributos, tais como: (i) excelentes modelos de negócios, (ii) equipe de gestão competente e ética, (iii) interesses entre management, controladores e acionistas minoritários alinhados e (iv) preços que proporcionem uma boa margem de segurança e permitam ganhos absolutos substanciais em um horizonte de investimento superior a 5 anos.
Fatores de Risco
Antes de tomar uma decisão de investimento, é importante que o investidor conheça e compreenda os fatores de riscos do fundo de investimento, os quais podem ser encontrados no Regulamento e nos demais documentos do Fundo, disponíveis neste site.
Documentos para Download
2024
Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Rentabilidade (%) -0,14 2,38 0,40 -4,84 1,36 0,75
PL Médio (R$ mil) 75.845 75.893 75.027 72.422 72.847 71.400
Índice* (%) 0,43 0,81 0,20 0,37 0,46 0,22
* Valor acumulado IPCA
2024
  Jul Ago Set Out * Nov Dez
Rentabilidade (%) 0,66 3,94 0,47 -0,61 - -
PL Médio (R$ mil) 70.932 69.879 70.002 68.921 - -
Índice* (%) 0,37 0,00 0,42 0,43 - -
* Valor acumulado IPCA
* Rentabilidade Acumulada até a Data de Referência.
Acumulado
  Ano 12 Meses
Rentabilidade (%) 4,21 18,49
PL Médio (R$ mil) 72.315 72.277
Índice* (%) 3,75 4,67
* Valor acumulado IPCA
Gestor
Investidor Profissional Gestão de Recursos Ltda.
Tipo ANBIMA
Previdência Multimercados Livre
Classificação
(de acordo com a Metodologia de Suitability do BNY Mellon)
Balanceado
Tributação Aplicável
Curto Prazo
Limite Mínimo Investimento
R$ 20.000,000
Limite Máximo Investimento
-
Valor Aplicação Adicional
R$ 0,000
Valor Mínimo Resgate
R$ 0,000
Valor Mínimo Permanência
R$ 0,000
Taxa de Administração
A taxa de administração pode variar de 2,0000% a 2,01% do patrimônio líquido ao ano.
Taxa de Performance
20,000% Que Execeder 100,000% do Valor acumulado IPCA(IPCA) .
Aplicação
No dia útil seguinte ao dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor à ADMINISTRADORA, em sua sede ou dependências.
Resgate
Prazo em dias para Conversão do Resgate contados da data de solicitação: 20 dia(s).
Prazo em dias para o pagamento de resgate contados da data de conversão: 2 dia(s).
Amortização
-
Captação
Aberto para captação.
Como Investir
www.comoinvestir.com.br
As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
"A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos."
LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO.
Há fundos que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento ou que aplicam em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
Os fundos multimercado e fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.
Não há garantia de que os fundos multimercados e renda fixa terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo.
Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.
Há fundos que estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior ou que aplicam em fundos que estão autorizados a realizar tais aplicações.
A instituição é remunerada pela distribuição dos fundos sob sua administração. Para maiores detalhes, consulte o documento disponível aqui.
Administrador/ Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61) Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905 Telefone (21) 3219-2500 – Fax (21) 3219-2501.
Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): sac@bnymellon.com.br ou através dos telefones (21) 3219 – 2600 / (11) 3050-8010
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