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IP Value Hedge FIC FIM IE

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IP Value Hedge FIC FIM IE
Características do Fundo
Performance do Fundo
Informações Complementares
Data de Referência
17/07/2024
Cota
1313,51000428
PL
274.081.842,24
Data de Início do Fundo
09/09/2004
Objetivo do Fundo
O Fundo Master poderá aplicar parte significativa, do seu patrimônio líquido em certificados de ações BDRs Nível I de emissão de companhias abertas, ou assemelhadas, com sede no exterior, cuja negociação seja admitida no mercado local, com o objetivo de proporcionar ganhos de capital através de uma gestão ativa de investimentos.
Público Alvo
O FUNDO tem como público alvo investidores qualificados.
Política de Investimento
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do IP VALUE HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I, inscrito no CNPJ sob o nº 11.456.177/0001-13 (“Fundo Master”), gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste na utilização dos instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no de derivativos.
Fatores de Risco
Antes de tomar uma decisão de investimento, é importante que o investidor conheça e compreenda os fatores de riscos do fundo de investimento, os quais podem ser encontrados no Regulamento e nos demais documentos do Fundo, disponíveis neste site.
2024
Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Rentabilidade (%) 0,95 1,64 0,84 -2,31 0,72 0,33
PL Médio (R$ mil) 286.860 290.774 289.923 286.777 284.867 278.914
2024
  Jul * Ago Set Out Nov Dez
Rentabilidade (%) 1,40 - - - - -
PL Médio (R$ mil) 276.636 - - - - -

* Rentabilidade Acumulada até a Data de Referência.
Acumulado
  Ano 12 Meses
Rentabilidade (%) 3,57 11,91
PL Médio (R$ mil) 285.465 288.869
Gestor
Investidor Profissional Gestão de Recursos Ltda.
Tipo ANBIMA
Multimercados Investimento no Exterior
Classificação
(de acordo com a Metodologia de Suitability do BNY Mellon)
Agressivo
Tributação Aplicável
Renda Variável
Limite Mínimo Investimento
R$ 20.000,000
Limite Máximo Investimento
-
Valor Aplicação Adicional
R$ 5.000,000
Valor Mínimo Resgate
R$ 5.000,000
Valor Mínimo Permanência
R$ 0,000
Taxa de Administração
2,0000% ao ano sobre o patrimônio líquido do FUNDO ou a quantia minima mensal de R$ 1.000,00 (Um mil reais), o que for maior.
O FUNDO está sujeito à taxa de administração de 2,00% a.a. (dois por cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO, ou a quantia mínima mensal de R$ 1.000,00, o que for maior.
Taxa de Performance
20,000% Que Execeder 100,000% do Valor acumulado CDI(CDI) .
Aplicação
No dia útil seguinte ao dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor à ADMINISTRADORA, em sua sede ou dependências.
Não haverá conversão de cotas nos feriados estaduais e municipais em que não haja funcionamento da Bolsa de Valores de São Paulo ou de Nova Iorque (Estados Unidos).
Resgate
Prazo em dias para Conversão do Resgate contados da data de solicitação: 30 dia(s).
Prazo em dias para o pagamento de resgate contados da data de conversão: 2 dia(s).
Não haverá conversão de cotas nos feriados estaduais e municipais em que não haja funcionamento da Bolsa de Valores de São Paulo ou de Nova Iorque (Estados Unidos).
Amortização
-
Captação
Aberto para captação.
Como Investir
As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
"A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos."
LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO.
Há fundos que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento ou que aplicam em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
Os fundos multimercado e fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.
Não há garantia de que os fundos multimercados e renda fixa terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo.
Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.
Há fundos que estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior ou que aplicam em fundos que estão autorizados a realizar tais aplicações.
A instituição é remunerada pela distribuição dos fundos sob sua administração. Para maiores detalhes, consulte o documento disponível aqui.
Administrador/ Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61) Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905 Telefone (21) 3219-2500 – Fax (21) 3219-2501.
Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): sac@bnymellon.com.br ou através dos telefones (21) 3219 – 2600 / (11) 3050-8010
Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou através do telefone 0800 725 3219.
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