IP-Value Hedge FIC FIA BDR Nível I
Características do Fundo
Performance do Fundo
Informações Complementares
Data de Referência
21/10/2021
Cota
1183,44333764
PL
995.139.649,68
Data de Início do Fundo
09/09/2004
Objetivo do Fundo
cuja política de investimento consta no Regulamento do respectivo fundo, que por sua vez, atende às limitações estipuladas no Regulamento e Legislação aplicável a este FUNDO
Público Alvo
O FUNDO tem como público alvo investidores qualificados que visam níveis de rentabilidade no longo prazo através do investimento em ações, e que entendam os riscos envolvidos nas operações dos mercados de ações e de derivativos.
Política de Investimento
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do IP VALUE HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I, inscrito no CNPJ sob o nº 11.456.177/0001-13 (“Fundo Master”), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA
Fatores de Risco
Antes de tomar uma decisão de investimento, é importante que o investidor conheça e compreenda os fatores de riscos do fundo de investimento, os quais podem ser encontrados no Regulamento e nos demais documentos do Fundo, disponíveis neste site.
2021
Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Rentabilidade (%) -0,65 1,89 2,64 1,93 0,17 0,14
PL Médio (R$ mil) 615.248 673.266 740.247 773.859 809.007 856.684
2021
  Jul Ago Set Out * Nov Dez
Rentabilidade (%) 0,67 2,66 -1,47 1,29 - -
PL Médio (R$ mil) 905.690 966.629 1.002.698 987.896 - -

* Rentabilidade Acumulada até a Data de Referência.
Acumulado
  Ano 12 Meses
Rentabilidade (%) 9,57 15,32
PL Médio (R$ mil) 830.828 775.952
Gestor
Investidor Profissional Gestão de Recursos Ltda.
Tipo ANBIMA
Multimercados Investimento no Exterior
Classificação
(de acordo com a Metodologia de Suitability do BNY Mellon)
Agressivo
Tributação Aplicável
Renda Variável
Limite Mínimo Investimento
R$ 20.000,000
Limite Máximo Investimento
-
Valor Aplicação Adicional
R$ 5.000,000
Valor Mínimo Resgate
R$ 5.000,000
Valor Mínimo Permanência
R$ 0,000
Taxa de Administração
2,0000% ao ano sobre o patrimônio líquido do FUNDO ou a quantia minima mensal de R$ 1.000,00 (Um mil reais), o que for maior.
O FUNDO está sujeito à taxa de administração de 2,00% a.a. (dois por cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO, ou a quantia mínima mensal de R$ 1.000,00, o que for maior.
Taxa de Performance
20,000% Que Execeder 100,000% do Valor acumulado CDI(CDI) .
Aplicação
No dia útil seguinte ao dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor à ADMINISTRADORA, em sua sede ou dependências.
Não haverá conversão de cotas nos feriados estaduais e municipais em que não haja funcionamento da Bolsa de Valores de São Paulo ou de Nova Iorque (Estados Unidos).
Resgate
Prazo em dias para Conversão do Resgate contados da data de solicitação: 30 dia(s).
Prazo em dias para o pagamento de resgate contados da data de conversão: 2 dia(s).
Não haverá conversão de cotas nos feriados estaduais e municipais em que não haja funcionamento da Bolsa de Valores de São Paulo ou de Nova Iorque (Estados Unidos).
Amortização
-
Captação
Aberto para captação.
Como Investir
As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
"A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos."
LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO.
Há fundos que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento ou que aplicam em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
Os fundos multimercado e fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.
Não há garantia de que os fundos multimercados e renda fixa terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo.
Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.
Há fundos que estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior ou que aplicam em fundos que estão autorizados a realizar tais aplicações.
Administrador/ Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61) Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905 Telefone (21) 3219-2500 – Fax (21) 3219-2501.
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