logo

ABSOLUTE PACE LONG BIASED FIC FIA

Related Documents:

ABSOLUTE PACE LONG BIASED FIC FIA
Características do Fundo
Performance do Fundo
Informações Complementares
Date
11/28/2022
NAV
2.2866216
AUM
750,566,469.90
Data de Início do Fundo
12/27/2018
Objetivo do Fundo
O FUNDO tem como objetivo proporcionar ganhos de capital no longo prazo sem apresentar, necessariamente, correlação com qualquer índice de ações.
Público Alvo
O FUNDO tem como público alvo investidores qualificados que buscam obter ganhos de capital no longo prazo.
Política de Investimento
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do ABSOLUTE PACE LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o nº 32.071.783/0001-90 (“Fundo Master”), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em investir de forma preponderante no mercado de ações, seja através de posições de valor relativo, direcionais compradas ou direcionais vendidas.
Fatores de Risco
Antes de tomar uma decisão de investimento, é importante que o investidor conheça e compreenda os fatores de riscos do fundo de investimento, os quais podem ser encontrados no Regulamento e nos demais documentos do Fundo, disponíveis neste site.
2022
Jan Feb Mar Apr May Jun
Returns (%) 5.01 -0.32 6.64 -1.25 6.10 -7.80
Average AUM (R$ in th.) 523,157 550,580 574,922 613,386 657,526 684,010
Index* (%) -0.73 0.54 3.07 0.83 0.96 -0.36
* Valor acumulado IMA B TOTAL
2022
  Jul Aug Sep Oct Nov * Dec
Returns (%) 2.66 4.72 -2.40 3.13 -2.24 -
Average AUM (R$ in th.) 671,950 731,302 733,908 758,662 761,189 -
Index* (%) -0.88 1.10 1.48 1.23 -2.97 -
* Valor acumulado IMA B TOTAL
* Rentabilidade Acumulada até a Data de Referência.
Accumulated
  Year 12 Months
Returns (%) 14.07 16.38
Average AUM (R$ in th.) 659,452 643,040
Index* (%) 4.24 5.27
* Valor acumulado IMA B TOTAL
Manager
Absolute Gestão de Investimentos Ltda.
Tipo ANBIMA
Ações Livre
Classification (according to BNY Mellon’s Suitability Methodology)
(de acordo com a Metodologia de Suitability do BNY Mellon)
Aggressive
Tributação Aplicável
Renda Variável
Limite Mínimo Investimento
R$ 50,000.000
Limite Máximo Investimento
-
Valor Aplicação Adicional
R$ 5,000.000
Valor Mínimo Resgate
R$ 5,000.000
Valor Mínimo Permanência
R$ 25,000.000
Taxa de Administração
1,9000% ao ano sobre o patrimônio líquido do FUNDO ou a quantia minima mensal de R$ 1.076,00 (Um mil e setenta e seis reais), o que for maior.
Taxa de Performance
20.000% Que Execeder 100.000% do Valor acumulado IMA B TOTAL(IMA-B T) .
Aplicação
No dia útil seguinte ao dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor à ADMINISTRADORA, em sua sede ou dependências.
Resgate
Prazo em dias para Conversão do Resgate contados da data de solicitação: 30 dia(s).
Prazo em dias para o pagamento de resgate contados da data de conversão: 2 dia(s).
Fica estipulada como data de conversão de cotas: I. Com cobrança de taxa de saída: o 1º (primeiro) dia útil subsequente à solicitação de resgate. II. Sem cobrança de taxa de saída: o 30º (trigésimoo) dia corrido posterior à solicitação de resgate ou o primeiro dia útil subsequente, caso a referida data não seja dia útil.
Amortização
-
Captação
Aberto para captação.
How to Invest
The information herein is for informational purposes only.
THE FUND MANAGEMENT COMPANY AND THE PORTFOLIO MANAGER OF THE INVESTMENT FUND MENTIONED IN THIS PROSPECTUS DO NOT OPERATE ANY INSURANCE MECHANISM OR HAVE RECOURSE TO THE CREDIT GUARANTEE FUNDS – FGC.
PROFITABILITY OBTAINED IN THE PAST DOES NOT REPRESENT A GUARANTEE OF FUTURE PROFITABILITY.
"THE DISCLOSED RETURN IS NOT NET OF TAXES AND FEES."
READ THE PROSPECTUS AND THE BYLAW OF THE INVESTMENT FUND BEFORE INVESTING.
Some funds utilize strategies with derivatives as an integrant part of its investment policy. Such strategies as adopted may result in significant asset losses for its shareholders, potentially leading to losses that are higher than the invested capital and to the subsequent obligation by the shareholder to inject additional resources in order to cover the Fund’s losses.
Multistrategy and equity funds might be exposed to a significant concentration of assets of a few issuers with the inherited risks that might incur.
There is no guarantee that multistrategy and fixed income funds shall receive the tax advantages for long-term funds.
In compliance with CVM Instruction nr. 465 of 05/02/2008, the variable-income funds stopped calculating their performance based on the average share price of equities and started to calculate it based on their closing price. Thus, return comparisons should use the average value of stock indexes for previous periods and the closing value for subsequent periods.
The fund is subject to the risk of substantial equity loss in the event of situations that might incur in the non-payment of the assets that are part of its portfolio, or because of an intervention, liquidation, temporary administration regime, bankruptcy, judicial or extrajudicial recuperation of the issuers responsible for the assets of the fund.
Some funds are authorized to perform applications in foreign financial assets.
Administration/Distribution: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61) Av. Presidente Wilson nº. 231, 11th floor Rio de Janeiro - RJ, CEP 20030-905 Tel: +55 21 3219-2500 – Fax +55 21 3219-2501.
Customers Service Area (SAC): sac@bnymellon.com.br or +55 21 3219-2600 / +55 11 3050-8010
Ombudsman: ouvidoria@bnymellon.com.br or 0800 725 3219.
Logo Ambima