IP Participações FIC FIA BDR Nível I
Características do Fundo
Performance do Fundo
Informações Complementares
Data de Referência
21/09/2020
Cota
67,11836521
PL
440.579.071,73
Data de Início do Fundo
01/01/1980
Objetivo do Fundo
Proporcionar ganhos de capital.
Público Alvo
O FUNDO tem como público alvo exclusivamente investidores qualificados.
Política de Investimento
A política de investimento do FUNDO consiste em alocar, no mínimo, 95% de suas cotas no fundo IP PARTICIPAÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I, inscrito no CNPJ sob nº 11.435.298/0001-89, fundo gerido por esta GESTORA e administrado pelo BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Fatores de Risco
Antes de tomar uma decisão de investimento, é importante que o investidor conheça e compreenda os fatores de riscos do fundo de investimento, os quais podem ser encontrados no Regulamento e nos demais documentos do Fundo, disponíveis neste site.
2020
Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Rentabilidade (%) 2,18 -3,61 -12,58 13,51 5,51 3,38
PL Médio (R$ mil) 386.421 390.573 328.700 347.515 373.902 395.508
Índice* (%) 0,55 -0,02 1,18 0,82 0,31 1,50
* Valor acumulado IGPM
2020
  Jul Ago Set * Out Nov Dez
Rentabilidade (%) 7,27 5,81 -4,43 - - -
PL Médio (R$ mil) 418.109 448.737 453.881 - - -
Índice* (%) 2,21 2,71 2,47 - - -
* Valor acumulado IGPM
* Rentabilidade Acumulada até a Data de Referência.
Acumulado
  Ano 12 Meses
Rentabilidade (%) 15,62 22,76
PL Médio (R$ mil) 391.319 383.496
Índice* (%) 12,31 15,67
* Valor acumulado IGPM
Gestor
Investidor Profissional Gestão de Recursos Ltda.
Tipo ANBIMA
Ações Livre
Classificação
(de acordo com a Metodologia de Suitability do BNY Mellon)
Arrojado
Tributação Aplicável
Renda Variável
Limite Mínimo Investimento
R$ 20.000,000
Limite Máximo Investimento
-
Valor Aplicação Adicional
R$ 5.000,000
Valor Mínimo Resgate
R$ 5.000,000
Valor Mínimo Permanência
R$ 0,000
Taxa de Administração
A taxa de administração pode variar de 2,0000% a 2,50% do patrimônio líquido ao ano.
Taxa de Performance
20,000% Que Execeder 100,000% do Valor acumulado IPCA + Yield IMAB 5+ .
Aplicação
No dia útil seguinte ao dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor à ADMINISTRADORA, em sua sede ou dependências.
Resgate
Prazo em dias para Conversão do Resgate contados da data de solicitação: 60 dia(s).
Prazo em dias para o pagamento de resgate contados da data de conversão: 2 dia(s).
Não haverá conversão de cotas nos feriados estaduais e municipais em que não haja funcionamento da Bolsa de Valores de São Paulo ou de Nova Iorque (Estados Unidos). - INCLUSÃO DA NYSE.
Amortização
-
Captação
Aberto para captação.
Como Investir
As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
"A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos."
LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO.
Há fundos que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento ou que aplicam em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
Os fundos multimercado e fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.
Não há garantia de que os fundos multimercados e renda fixa terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo.
Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.
Há fundos que estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior ou que aplicam em fundos que estão autorizados a realizar tais aplicações.
Administrador/ Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61) Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905 Telefone (21) 3219-2500 – Fax (21) 3219-2501.
Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): sac@bnymellon.com.br ou através dos telefones (21) 3219 – 2600 / (11) 3050-8010
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