MILES VIRTUS I FIC FIA
Características do Fundo
Performance do Fundo
Informações Complementares
Data de Referência
30/11/2021
Cota
1,57757054
PL
62.291.950,14
Data de Início do Fundo
19/03/2018
Objetivo do Fundo
cuja política de investimento consiste em proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos preponderantemente em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados de renda variável, sendo autorizado qua a parcela remanescente seja investida em outras modalidades e fatores de risco tais como renda fixa, cambial, derivativos e cotas de outros fundos de investimento, negociados no mercado interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial, sendo vedado alavancagem, observadas as disposições da política de investimento.
Público Alvo
O FUNDO é destinado a investidores em geral, inclusive fundos de investimento e fundos de investimento em cotas destinados à Entidades Fechadas de Previdência Complementar (“EFPC”), que busquem a valorização de suas cotas e aceitem assumir os riscos aos quais os investimentos do FUNDO e, consequentemente, seus cotistas estão expostos, em razão da política de investimento do FUNDO.
Política de Investimento
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do MILES VIRTUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o nº 28.069.983/0001-31 (“Fundo Master”), gerido pela GESTORA
Fatores de Risco
Antes de tomar uma decisão de investimento, é importante que o investidor conheça e compreenda os fatores de riscos do fundo de investimento, os quais podem ser encontrados no Regulamento e nos demais documentos do Fundo, disponíveis neste site.
2021
Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Rentabilidade (%) -0,74 0,41 0,16 4,31 5,62 3,27
PL Médio (R$ mil) 87.322 88.838 82.941 80.840 85.008 93.434
2021
  Jul Ago Set Out Nov Dez
Rentabilidade (%) -4,31 -1,07 -4,12 -10,49 -5,35 -
PL Médio (R$ mil) 92.635 89.254 85.994 76.790 67.085 -

Acumulado
  Ano 12 Meses
Rentabilidade (%) -12,66 -6,63
PL Médio (R$ mil) 84.736 84.658
Gestor
MILES CAPITAL LTDA
Tipo ANBIMA
Ações Livre
Classificação
(de acordo com a Metodologia de Suitability do BNY Mellon)
Arrojado
Tributação Aplicável
Renda Variável
Limite Mínimo Investimento
R$ 5.000,000
Limite Máximo Investimento
-
Valor Aplicação Adicional
R$ 1.000,000
Valor Mínimo Resgate
R$ 1.000,000
Valor Mínimo Permanência
R$ 5.000,000
Taxa de Administração
A taxa de administração pode variar de 2,9000% a 3,50% do patrimônio líquido ao ano.
O MILES VIRTUS MASTER FIA paga, a título de taxa de administração, 0,10% (dez centésimos por cento) ao ano sobre seu patrimônio líquido; e não paga taxa de performance.
Taxa de Performance
-
Aplicação
No dia útil seguinte ao dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor à ADMINISTRADORA, em sua sede ou dependências.
Resgate
Prazo em dias para Conversão do Resgate contados da data de solicitação: 30 dia(s).
Prazo em dias para o pagamento de resgate contados da data de conversão: 2 dia(s).
Amortização
-
Captação
Aberto para captação.
Como Investir
As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
"A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos."
LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO.
Há fundos que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento ou que aplicam em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
Os fundos multimercado e fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.
Não há garantia de que os fundos multimercados e renda fixa terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo.
Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.
Há fundos que estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior ou que aplicam em fundos que estão autorizados a realizar tais aplicações.
Administrador/ Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61) Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905 Telefone (21) 3219-2500 – Fax (21) 3219-2501.
Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): sac@bnymellon.com.br ou através dos telefones (21) 3219 – 2600 / (11) 3050-8010
Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou através do telefone 0800 725 3219.
Logo Ambima