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ADAM MACRO STRATEGY II D60 FIC FIM

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ADAM MACRO STRATEGY II D60 FIC FIM
Características do Fundo
Performance do Fundo
Informações Complementares
Data de Referência
13/06/2019
Cota
1,0144111
PL
612.656.063,12
Data de Início do Fundo
27/02/2018
Objetivo do Fundo
O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante aquisição de cotas de fundos de investimento que apliquem seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, buscando através de estratégias de investimento baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazos rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário – CDI.
Público Alvo
O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, pessoas físicas ou jurídicasé destinado a investidores qualificados ou não, nos termos da regulamentação em vigor.
Política de Investimento
O fundo aloca pelo menos 97% (noventa e sete por cento) de seus recursos em cotas do ADAM MACRO STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ("ADAM MACRO STRATEGY MASTER")
2019
Jan Fev Mar Abr Mai Jun *
Rentabilidade (%) 0,87 -0,01 0,71 0,86 1,58 -1,17
PL Médio (R$ mil) 591.446 607.143 632.873 622.091 617.381 610.291
Índice* (%) 0,54 0,49 0,47 0,52 0,54 0,20
* Valor acumulado CDI
2019
  Jul Ago Set Out Nov Dez
Rentabilidade (%) - - - - - -
PL Médio (R$ mil) - - - - - -
Índice* (%) - - - - - -
* Valor acumulado CDI
* Rentabilidade Acumulada até a Data de Referência.
Acumulado
  Ano 12 Meses
Rentabilidade (%) 2,85 5,06
PL Médio (R$ mil) 613.463 537.660
Índice* (%) 2,80 6,37
* Valor acumulado CDI
Gestor
ADAM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Tipo ANBIMA
Multimercados Macro
Classificação
(de acordo com a Metodologia de Suitability do BNY Mellon)
Agressivo
Tributação Aplicável
Longo Prazo
Limite Mínimo Investimento
R$ 25.000,000
Limite Máximo Investimento
-
Valor Aplicação Adicional
R$ 10.000,000
Valor Mínimo Resgate
R$ 10.000,000
Valor Mínimo Permanência
R$ 10.000,000
Taxa de Administração
A taxa de administração pode variar de 1,9000% a 2,50% do patrimônio líquido ao ano.
O ADAM MACRO STRATEGY MASTER paga a titulo de taxa de administração 0,10% (zero virgula dez por cento) ao ano sobre o valor de seu patrimônio liquido.
Taxa de Performance
20,000% Que Execeder 100,000% do Valor acumulado CDI(CDI) .
Aplicação
No dia útil seguinte ao dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor à ADMINISTRADORA, em sua sede ou dependências.
Resgate
Prazo em dias para Conversão do Resgate contados da data de solicitação: 60 dia(s).
Prazo em dias para o pagamento de resgate contados da data de conversão: 1 dia(s).
D+0 com taxa de saída de 10% sobre o valor resgatado Cota D+60 (dias corridos) com isenção de taxa de saída. Financeiro: D+1 (dias úteis) após a conversão da cota
Amortização
-
Captação
Aberto para captação.
Como Investir
As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
"A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos."
LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO.
Há fundos que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento ou que aplicam em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
Os fundos multimercado e fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.
Não há garantia de que os fundos multimercados e renda fixa terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo.
Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.
Há fundos que estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior ou que aplicam em fundos que estão autorizados a realizar tais aplicações.
Administrador/ Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61) Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905 Telefone (21) 3219-2500 – Fax (21) 3219-2501.
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