GLOBAL INCOME ALLOCATION FIC FIM CRÉD PRIV - INVEST EXT - CLASSE A
Características do Fundo
Performance do Fundo
Informações Complementares
Data de Referência
21/10/2021
Cota
141,07937902
PL
187.924.880,40
Data de Início do Fundo
09/11/2017
Objetivo do Fundo
Os recursos não investidos no Sub-Fund poderão ser mantidos em (i) títulos públicos federais e/ou operações compromissadas lastreadas nestes títulos; e/ou (ii) fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas das classes “Renda Fixa”, “Renda Fixa Referenciado” e “Renda Fixa Simples”. O Sub-Fund, por sua vez, tem, como política de investimento, investir seus recursos majoritariamente em títulos de dívida, em ações e em Real Estate Investment Trusts (“REITs”). Os emissores destes ativos podem estar localizados em qualquer país, incluindo mercados emergentes.
Público Alvo
O FUNDO é destinado a investidores qualificados, que possuam horizonte de investimento de longo prazo, podendo ser: (i) pessoas físicas ou pessoas jurídicas, Entidades Fechadas de Previdência Complementar (“EFPC”), que sejam clientes da GESTORA ou dos distribuidores contratados pelo FUNDO, e/ou (ii) fundos de investimento.
Política de Investimento
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do JPMORGAN GLOBAL INCOME MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ sob o nº 26.112.022/0001-37 (“Fundo Master”), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em investir, no mínimo, 90% (noventa por cento) de seu patrimônio líquido no JPMorgan Investment Funds, Sub-Fund Global Income Fund (“Sub Fund”), domiciliado em Luxemburgo, na Europa e administrado (managing company) pelo JPMorgan Asset Management (Europe), S.à.r.l., com gestão ativa delegada a outras sociedades do grupo econômico da GESTORA.
Fatores de Risco
Antes de tomar uma decisão de investimento, é importante que o investidor conheça e compreenda os fatores de riscos do fundo de investimento, os quais podem ser encontrados no Regulamento e nos demais documentos do Fundo, disponíveis neste site.
2021
Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Rentabilidade (%) 0,41 0,77 1,91 1,72 1,32 0,79
PL Médio (R$ mil) 57.927 58.336 60.623 74.107 93.686 116.447
2021
  Jul Ago Set Out * Nov Dez
Rentabilidade (%) 0,82 1,09 -0,82 1,10 - -
PL Médio (R$ mil) 141.922 162.534 179.467 184.275 - -

* Rentabilidade Acumulada até a Data de Referência.
Acumulado
  Ano 12 Meses
Rentabilidade (%) 9,46 15,68
PL Médio (R$ mil) 111.245 100.397
Gestor
J P MORGAN ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS BRASIL LTDA
Tipo ANBIMA
Multimercados Investimento no Exterior
Classificação
(de acordo com a Metodologia de Suitability do BNY Mellon)
Moderado
Tributação Aplicável
Longo Prazo
Limite Mínimo Investimento
R$ 10.000,000
Limite Máximo Investimento
-
Valor Aplicação Adicional
R$ 1.000,000
Valor Mínimo Resgate
R$ 1.000,000
Valor Mínimo Permanência
R$ 1.000,000
Taxa de Administração
0,9000% ao ano sobre o patrimônio líquido do FUNDO ou a quantia minima mensal de R$ 1.000,00 (Um mil reais), o que for maior.
Taxa de Performance
-
Aplicação
No dia útil seguinte ao dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor à ADMINISTRADORA, em sua sede ou dependências.
Resgate
Prazo em dias para Conversão do Resgate contados da data de solicitação: 1 dia(s).
Prazo em dias para o pagamento de resgate contados da data de conversão: 4 dia(s).
Amortização
-
Captação
Aberto para captação.
Como Investir
As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
"A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos."
LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO.
Há fundos que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento ou que aplicam em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
Os fundos multimercado e fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.
Não há garantia de que os fundos multimercados e renda fixa terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo.
Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.
Há fundos que estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior ou que aplicam em fundos que estão autorizados a realizar tais aplicações.
Administrador/ Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61) Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905 Telefone (21) 3219-2500 – Fax (21) 3219-2501.
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