Schroder Liquid Alternatives Invest Ext FIM
Características do Fundo
Performance do Fundo
Informações Complementares
Data de Referência
21/10/2021
Cota
1,36487675
PL
20.990.754,66
Data de Início do Fundo
22/09/2016
Objetivo do Fundo
com o objetivo de superar o CDI – Certificado de Depósito Interbancário
Público Alvo
O FUNDO é destinado, exclusivamente, a investidores qualificados, nos termos da regulamentação em vigor
Política de Investimento
O FUNDO buscará o crescimento de capital investindo, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) de seu patrimônio líquido em fundos domiciliado no exterior, com o objetivo de superar o CDI – Certificado de Depósito Interbancário
Fatores de Risco
Antes de tomar uma decisão de investimento, é importante que o investidor conheça e compreenda os fatores de riscos do fundo de investimento, os quais podem ser encontrados no Regulamento e nos demais documentos do Fundo, disponíveis neste site.
2021
Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Rentabilidade (%) -0,40 1,55 0,36 1,88 0,78 -0,06
PL Médio (R$ mil) 15.621 15.816 16.113 16.960 17.235 18.817
Índice* (%) 0,15 0,13 0,20 0,21 0,27 0,30
* Valor acumulado CDI
2021
  Jul Ago Set Out * Nov Dez
Rentabilidade (%) 1,07 0,56 -0,55 1,53 - -
PL Médio (R$ mil) 19.047 19.052 20.620 20.835 - -
Índice* (%) 0,36 0,42 0,44 0,31 - -
* Valor acumulado CDI
* Rentabilidade Acumulada até a Data de Referência.
Acumulado
  Ano 12 Meses
Rentabilidade (%) 6,90 10,36
PL Médio (R$ mil) 17.941 17.375
Índice* (%) 2,82 3,21
* Valor acumulado CDI
Gestor
Schroder Investment Management Brasil Ltda
Tipo ANBIMA
Multimercados Investimento no Exterior
Classificação
(de acordo com a Metodologia de Suitability do BNY Mellon)
Arrojado
Tributação Aplicável
Longo Prazo
Limite Mínimo Investimento
R$ 5.000,000
Limite Máximo Investimento
-
Valor Aplicação Adicional
R$ 1,000
Valor Mínimo Resgate
R$ 1,000
Valor Mínimo Permanência
R$ 500,000
Taxa de Administração
0,7500% ao ano sobre o patrimônio líquido do FUNDO ou a quantia minima mensal de R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais), o que for maior.
Taxa de Performance
-
Aplicação
No mesmo dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor à ADMINISTRADORA, em sua sede ou dependências.
Aplicações somente serão realizados as quartas e quintas feiras
Resgate
Prazo em dias para Conversão do Resgate contados da data de solicitação: 4 dia(s).
Prazo em dias para o pagamento de resgate contados da data de conversão: 3 dia(s).
Resgates somente serão realizados as quartas-feiras e quintas-feiras
Amortização
-
Captação
Aberto para captação.
Como Investir
As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
"A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos."
LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO.
Há fundos que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento ou que aplicam em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
Os fundos multimercado e fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.
Não há garantia de que os fundos multimercados e renda fixa terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo.
Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.
Há fundos que estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior ou que aplicam em fundos que estão autorizados a realizar tais aplicações.
Administrador/ Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61) Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905 Telefone (21) 3219-2500 – Fax (21) 3219-2501.
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