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Pacífico Macro FIC FIM

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Pacífico Macro FIC FIM
Características do Fundo
Performance do Fundo
Informações Complementares
Date
11/28/2022
NAV
1.93237296
AUM
92,240,318.55
Data de Início do Fundo
8/31/2015
Objetivo do Fundo
O FUNDO terá como objetivo buscar proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas através da aplicação em cotas do Pacifico STR Master Fundo de Investimento Multimercado, inscrito no CNPJ sob o número 18.237.547/0001-70, bem como em outros títulos e modalidades operacionais permitidas pela regulamentação em vigor.
Público Alvo
O FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento (individualmente, apenas “Cotista”, e quando tomados coletivamente denominados “Cotistas”), que busquem performance diferenciada, e entendam a natureza e a extensão dos riscos inerentes às aplicações no mercado financeiro e de capitais.
Política de Investimento
O FUNDO é classificado como “Multimercado”, de acordo com a regulamentação em vigor, sendo certo que sua política de investimento envolve vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator especial ou em fatores diferentes das demais classes existente.
Fatores de Risco
Antes de tomar uma decisão de investimento, é importante que o investidor conheça e compreenda os fatores de riscos do fundo de investimento, os quais podem ser encontrados no Regulamento e nos demais documentos do Fundo, disponíveis neste site.
2022
Jan Feb Mar Apr May Jun
Returns (%) 0.15 0.57 1.30 -0.18 -0.60 0.39
Average AUM (R$ in th.) 248,002 222,999 201,784 178,277 162,643 152,763
Index* (%) 0.73 0.75 0.92 0.83 1.03 1.01
* Valor acumulado CDI
2022
  Jul Aug Sep Oct Nov * Dec
Returns (%) 0.87 1.70 0.52 3.18 -2.54 -
Average AUM (R$ in th.) 140,287 132,355 126,774 122,849 109,432 -
Index* (%) 1.03 1.17 1.07 1.02 0.87 -
* Valor acumulado CDI
* Rentabilidade Acumulada até a Data de Referência.
Accumulated
  Year 12 Months
Returns (%) 5.39 6.25
Average AUM (R$ in th.) 163,838 176,319
Index* (%) 10.96 11.90
* Valor acumulado CDI
Manager
Pacífico Gestão de Recursos Ltda.
Tipo ANBIMA
Multimercados Livre
Classification (according to BNY Mellon’s Suitability Methodology)
(de acordo com a Metodologia de Suitability do BNY Mellon)
Aggressive
Tributação Aplicável
Longo Prazo
Limite Mínimo Investimento
R$ 50,000.000
Limite Máximo Investimento
-
Valor Aplicação Adicional
R$ 5,000.000
Valor Mínimo Resgate
R$ 5,000.000
Valor Mínimo Permanência
R$ 5,000.000
Taxa de Administração
A taxa de administração pode variar de 1,9300% a 2,30% do patrimônio líquido ao ano.
Taxa de Performance
20.000% Que Execeder 100.000% do Valor acumulado CDI(CDI) .
Aplicação
No mesmo dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor à ADMINISTRADORA, em sua sede ou dependências.
Visando manter a política de crescimento gradativo do patrimônio do FUNDO, informamos que o mesmo operará com as seguintes regras para cotista conta e ordem e funcionários e/ou sócios da gestora e empresas ligadas: a) Aplicação mínima inicial: R$ 10.000,00 (Dez mil reais). b) Aplicação máxima inicial: Não há, observado o percentual máximo de cotas do FUNDO que pode ser detido por um único cotista que é de 100,00% (Cem por cento). c) Valor mínimo para aplicação adicional: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais). d) Valor mínimo para resgate: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais). e) Saldo mínimo de permanência: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais).
Resgate
Prazo em dias para Conversão do Resgate contados da data de solicitação: 30 dia(s).
Prazo em dias para o pagamento de resgate contados da data de conversão: 1 dia(s).
Amortização
-
Captação
Aberto para captação.
How to Invest
The information herein is for informational purposes only.
THE FUND MANAGEMENT COMPANY AND THE PORTFOLIO MANAGER OF THE INVESTMENT FUND MENTIONED IN THIS PROSPECTUS DO NOT OPERATE ANY INSURANCE MECHANISM OR HAVE RECOURSE TO THE CREDIT GUARANTEE FUNDS – FGC.
PROFITABILITY OBTAINED IN THE PAST DOES NOT REPRESENT A GUARANTEE OF FUTURE PROFITABILITY.
"THE DISCLOSED RETURN IS NOT NET OF TAXES AND FEES."
READ THE PROSPECTUS AND THE BYLAW OF THE INVESTMENT FUND BEFORE INVESTING.
Some funds utilize strategies with derivatives as an integrant part of its investment policy. Such strategies as adopted may result in significant asset losses for its shareholders, potentially leading to losses that are higher than the invested capital and to the subsequent obligation by the shareholder to inject additional resources in order to cover the Fund’s losses.
Multistrategy and equity funds might be exposed to a significant concentration of assets of a few issuers with the inherited risks that might incur.
There is no guarantee that multistrategy and fixed income funds shall receive the tax advantages for long-term funds.
In compliance with CVM Instruction nr. 465 of 05/02/2008, the variable-income funds stopped calculating their performance based on the average share price of equities and started to calculate it based on their closing price. Thus, return comparisons should use the average value of stock indexes for previous periods and the closing value for subsequent periods.
The fund is subject to the risk of substantial equity loss in the event of situations that might incur in the non-payment of the assets that are part of its portfolio, or because of an intervention, liquidation, temporary administration regime, bankruptcy, judicial or extrajudicial recuperation of the issuers responsible for the assets of the fund.
Some funds are authorized to perform applications in foreign financial assets.
Administration/Distribution: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61) Av. Presidente Wilson nº. 231, 11th floor Rio de Janeiro - RJ, CEP 20030-905 Tel: +55 21 3219-2500 – Fax +55 21 3219-2501.
Customers Service Area (SAC): sac@bnymellon.com.br or +55 21 3219-2600 / +55 11 3050-8010
Ombudsman: ouvidoria@bnymellon.com.br or 0800 725 3219.
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