Occam Long Biased FIC FIM
Características do Fundo
Performance do Fundo
Informações Complementares
Data de Referência
26/07/2021
Cota
2,83989366
PL
202.365.685,25
Data de Início do Fundo
02/09/2013
Objetivo do Fundo
O Fundo tem como objetivo proporcionar ganhos de capital através da valorização de suas cotas buscando investir em ações de empresas bem fundamentadas que tenham alto potencial de valorização.
Público Alvo
O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, que busquem retornos financeiros de suas aplicações e, para tanto, estejam dispostos a aceitar riscos no âmbito do mercado de ações, de renda fixa e de derivativos.
Política de Investimento
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do BRASIL PLURAL LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o nº 18.525.753/0001-86 (“Fundo Master”), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste na composição de uma carteira preponderante em ações negociadas no mercado à vista de bolsa de valores, futuros, a termo, e derivativos de renda variável, além de poder se valer, em menor grau, de investimentos em ativos, instrumentos financeiros, derivativos e modalidades operacionais de renda fixa.
Fatores de Risco
Antes de tomar uma decisão de investimento, é importante que o investidor conheça e compreenda os fatores de riscos do fundo de investimento, os quais podem ser encontrados no Regulamento e nos demais documentos do Fundo, disponíveis neste site.
Em 10/24/2018 houve mudança da instituição gestora do FUNDO.
2021
Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Rentabilidade (%) -1,91 -0,90 -0,72 3,71 -0,26 -0,20
PL Médio (R$ mil) 106.705 135.577 147.601 174.554 182.136 190.223
Índice* (%) 0,30 0,82 0,94 0,33 0,81 0,54
* Valor acumulado IPCA
2021
  Jul * Ago Set Out Nov Dez
Rentabilidade (%) 1,21 - - - - -
PL Médio (R$ mil) 192.661 - - - - -
Índice* (%) 0,70 - - - - -
* Valor acumulado IPCA
* Rentabilidade Acumulada até a Data de Referência.
Acumulado
  Ano 12 Meses
Rentabilidade (%) 0,82 7,33
PL Médio (R$ mil) 161.109 119.248
Índice* (%) 4,53 8,81
* Valor acumulado IPCA
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Tipo ANBIMA
Multimercados Long and Short - Direcional
Classificação
(de acordo com a Metodologia de Suitability do BNY Mellon)
Agressivo
Tributação Aplicável
Renda Variável
Limite Mínimo Investimento
R$ 5.000,000
Limite Máximo Investimento
-
Valor Aplicação Adicional
R$ 0,000
Valor Mínimo Resgate
R$ 0,000
Valor Mínimo Permanência
R$ 0,000
Taxa de Administração
A taxa de administração pode variar de 2,0000% a 2,50% do patrimônio líquido ao ano.
Taxa de Performance
20,000% Que Execeder 100,000% do Valor acumulado IPCA(IPCA) .
Aplicação
No dia útil seguinte ao dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor à ADMINISTRADORA, em sua sede ou dependências.
Resgate
Prazo em dias para Conversão do Resgate contados da data de solicitação: 30 dia(s).
Prazo em dias para o pagamento de resgate contados da data de conversão: 2 dia(s).
a) Com cobrança de taxa de saída: o mesmo dia útil da Data do Pedido de Resgate. b) Sem cobrança de taxa de saída: o 30º (trigésimo) dia corrido contado da Data do Pedido de Resgate ou o primeiro dia útil subsequente, caso a referida data não seja dia útil.
Amortização
-
Captação
Aberto para captação.
Como Investir
As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
"A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos."
LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO.
Há fundos que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento ou que aplicam em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
Os fundos multimercado e fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.
Não há garantia de que os fundos multimercados e renda fixa terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo.
Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.
Há fundos que estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior ou que aplicam em fundos que estão autorizados a realizar tais aplicações.
Administrador/ Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61) Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905 Telefone (21) 3219-2500 – Fax (21) 3219-2501.
Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): sac@bnymellon.com.br ou através dos telefones (21) 3219 – 2600 / (11) 3050-8010
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