Institucional Créd Priv FI RF
Características do Fundo
Performance do Fundo
Informações Complementares
Data de Referência
19/09/2019
Cota
0,20566569
PL
12.178.138,50
Data de Início do Fundo
15/09/2006
Objetivo do Fundo
privilegia atingir rentabilidade superior à variação do CDI, no médio e longo prazo
Público Alvo
O FUNDO é destinado de forma restrita exclusivamente aos seus atuais cotistas BNY MELLON DOURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, FACEB – Fundação de Previdência dos Empregados da CEB, fundo de investimento multimercado celos crédito privado e BES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.
Política de Investimento
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar os recursos do FUNDO, preferencialmente, em operações no mercado de crédito, tais como: Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), Cédulas de Crédito Bancário (CCBs), Notas Promissórias Comerciais (“Commercial Papers”), Debêntures, dentre outros títulos de dívida privada, utilizando-se dos instrumentos disponíveis no âmbito do mercado financeiro, subordinando-se aos requisitos de composição e diversificação estabelecidos pelas normas regulamentares em vigor
Fatores de Risco
Antes de tomar uma decisão de investimento, é importante que o investidor conheça e compreenda os fatores de riscos do fundo de investimento, os quais podem ser encontrados no Regulamento e nos demais documentos do Fundo, disponíveis neste site.
Em 8/8/2016 houve mudança da instituição gestora do FUNDO.
2019
Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Rentabilidade (%) 0,05 -24,95 -19,65 0,19 -3,27 0,36
PL Médio (R$ mil) 20.462 19.368 15.218 12.350 12.232 11.979
Índice* (%) 0,54 0,49 0,47 0,52 0,54 0,47
* Valor acumulado CDI
2019
  Jul Ago Set * Out Nov Dez
Rentabilidade (%) 0,62 0,41 0,37 - - -
PL Médio (R$ mil) 12.037 12.102 12.155 - - -
Índice* (%) 0,57 0,50 0,30 - - -
* Valor acumulado CDI
* Rentabilidade Acumulada até a Data de Referência.
Acumulado
  Ano 12 Meses
Rentabilidade (%) -40,49 -45,01
PL Médio (R$ mil) 14.276 16.353
Índice* (%) 4,49 6,31
* Valor acumulado CDI
Gestor
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Tipo ANBIMA
RF - Duração Livre - Crédito Livre
Classificação
(de acordo com a Metodologia de Suitability do BNY Mellon)
Arrojado
Tributação Aplicável
Longo Prazo
Limite Mínimo Investimento
R$ 1.000.000,000
Limite Máximo Investimento
-
Valor Aplicação Adicional
R$ 1.000.000,000
Valor Mínimo Resgate
R$ 1.000.000,000
Valor Mínimo Permanência
R$ 1.000.000,000
Taxa de Administração
1,0000% do patrimonio líquido ao ano.
Taxa de Performance
20,000% Que Execeder 105,000% do Valor acumulado CDI(CDI) .
Aplicação
No mesmo dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor à ADMINISTRADORA, em sua sede ou dependências.
Resgate
Prazo em dias para Conversão do Resgate contados da data de solicitação: 5 dia(s).
Prazo em dias para o pagamento de resgate contados da data de conversão: 5 dia(s).
Amortização
-
Captação
Fechado para captação.
Como Investir
As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
"A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos."
LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO.
Há fundos que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento ou que aplicam em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
Os fundos multimercado e fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.
Não há garantia de que os fundos multimercados e renda fixa terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo.
Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.
Há fundos que estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior ou que aplicam em fundos que estão autorizados a realizar tais aplicações.
Administrador/ Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61) Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905 Telefone (21) 3219-2500 – Fax (21) 3219-2501.
Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): sac@bnymellon.com.br ou através dos telefones (21) 3219 – 2600 / (11) 3050-8010
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